Мастер оплат

Мастер оплат позволяет пользователю быстро создать жесткие связи между расходными и приходными документами, влияющими на долг покупателя. Связи можно создавать либо вручную, выбирая каждую пару документов, либо автоматически, нажав всего одну кнопку.

Чтобы запустить мастер оплат, нужно из меню по правой кнопке на покупателе выбрать пункт Мастер оплат. Откроется окно с названием «Оплаты документов от партнера». В левой части окна находятся приходы, в правой – расходы, в нижней части окна – уже связанные между собой документы. В каждом из окон имеется стандартная панель инструментов, с помощью которой можно открыть документ, удалить документ либо настроить таблицу, добавив в нее любое нужное поле из этого документа. Изначально документы отсортированы по Дате ожидаемой оплаты. Сортировку тоже можно изменить одним нажатием кнопки мыши на заголовке нужного столбца либо с помощью пункта меню Сортировка.

Между окном приходов и расходов имеется панель с кнопками и фильтрами, используемыми при работе. Рассмотрим их подробнее.

Параметры >>

С помощью этой кнопки открывается окно параметров настройки окна. Например, если написать в поле Группировка выражение Currency.Name, то в поле Фильтр появится выбор возможных валют, которые встречаются в данных документах (на примере валютой выбран Рубль). Фильтр нужен для того, чтобы ограничивать связывание документов, не совпадающих по полю фильтра. Если, к примеру, поставить в качестве фильтра дату операции, то можно будет связать между собой только те документы, у которых будет совпадать дата ожидаемой оплаты. В случае попытки связать неподходящие документы будет выдано сообщение «Данные документы не могут быть связаны по оплате, потому что у них различается критерий совместимости».

После задания параметров можно нажать кнопку Обновить, тогда данные обновятся.

В панели настроек задаются две даты:

Оплата с даты

Оплата по дату

Эти даты ограничивают период, за который берутся документы (имеется в виду дата операции).

Резервы

Если включена галка Резервы, то в мастере оплат можно будет связывать неотгруженные документы.

В рублях

Суммы всех документов будут автоматически пересчитаны в рубли по курсу даты операции.

Фирмы

Можно выбрать фирмы, документы которых будут показаны в Мастере оплат. Для того, чтобы связывать между собой документы разных фирм, эти фирмы должны иметь связи по оплате (задается администратором в Хозяйстве собственной фирмы).

Обновить

После нажатия на эту кнопку данные по документам перечитываются заново из базы

< === >

При нажатию на эту кнопку программа автоматически свяжет все возможные документы между собой (отсортируя их по дате ожидаемой оплаты).

< --- >

По этой кнопке будут связаны только выделенные пробелом документы (можно выделить сколько угодно).

< -X- >

По этой кнопке будет отменена оплата (документы развязаны) для той строчки, на которой стоит курсор в нижней части окна.

< =X= >

После нажатия на эту кнопку будут развязаны все документы, которые показаны в нижней части окна.

Закрыть

Кнопка закрывает Мастер оплат. Закрыть его можно так же с помощью клавиши Esc или крестика в правом верхнем углу окна.

В нижней строке окна с приходами и окна с расходами показывается

- Выбрано

Сумма выделенных в окне документов (приходов или расходов)

- Фильтр

Можно задавать фильтр по полю Номер документа.

Связь по оплате часто устанавливается напрямую из платежных документов. Для этого нужно открыть приходный платежный документ, в закладке Оплаты войти в поле Док. номер

В появившемся списке выбрать пробелом один или несколько документов и нажать Enter. После этого, если необходимо, можно изменить сумму связи и сохранить документ.